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资金池
现金总库简介
资金池(cash pooling)也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。
现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。
| 中文名 | 资金池 |
|---|---|
| 原始名称 | 资金池 |
| 外文名 | cash pooling |
| 精选别名 | 现金总库 |
| 绰号 | 现金总库 |
| 英文名 | cash pooling |
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